Drop Copy es un servicio que replica las notificaciones de operaciones realizadas en el sistema principal y las envía a un sistema secundario con fines de análisis de riesgo, cumplimiento regulatorio y generación de reportes.
Órdenes Vivas
Esta vista muestra las órdenes activas y permite un seguimiento en tiempo real de las operaciones en curso.
Facilita el análisis de órdenes activas en cada mercado.
Permite obtener detalles específicos de cada transacción.
Ayuda en el control y ajuste de posiciones en tiempo real.
Tabla de información
Hora: Tiempo exacto de registro de la orden.
Estado: Estado actual (New, Partially Filled, Filled, Canceled, Rejected, Suspended, Pending New, Expired, Pending Replace).
Operación: Tipo de operación (Compra, Venta).
Especie: Instrumento o activo objeto de la orden.
Cont.: Condicion de Liquidacion.
Cantidad: Cantidad de unidades
Precio: Precio de la operacion.
Tipo: Opciones: Limit, Market,.
TIF (Time in Force): Define la vigencia de la orden. Opciones disponibles:
Day (válida solo por el día actual).
Good Till Cancel (permanece activa hasta que se cancele).
Immediate or Cancel (se ejecuta inmediatamente o se cancela).
Fill or Kill (debe ejecutarse completamente o cancelarse).
Good Till Date (válida hasta una fecha específica).
Última Cantidad: Cantidad más reciente operada en la orden.
Último Precio: Último precio ejecutado en la orden.
Promedio: Precio promedio de ejecución de la orden.
Acumulado: Cantidad total ejecutada hasta el momento.
Remanente: Cantidad pendiente de ejecución
Cuenta: Identificación del cliente que ingresó la orden.
Visible: Cantidad de unidades visibles para el mercado.
ID Orden: identificador único de la orden.
ID Reporte: identificador único del reporte.
ID Solicitud: identificador único de la solicitud.
Texto: Comentario o referencia ingresada en la orden
Órdenes Terminadas
Muestra todas las órdenes que han finalizado, ya sea porque fueron ejecutadas, canceladas o rechazadas.
Permite analizar el cumplimiento de objetivos.
Facilita la evaluación del desempeño de cada orden en el mercado.
Botones de Acción
Actualizar: Actualiza la tabla con los últimos datos disponibles.
Excel: Permite exportar los datos en formato Excel para su análisis externo.
Copiar: Copia los datos seleccionados en el portapapeles para pegarlos en otra aplicación.
Tabla de Información
Contiene los siguientes campos:
Hora: Tiempo exacto de registro de la orden.
Estado: Estado actual (New, Partially Filled, Filled, Canceled, Rejected, Suspended, Pending New, Expired, Pending Replace).
Operación: Tipo de operación (Compra, Venta).
Especie: Instrumento o activo objeto de la orden.
Cont.: Condicion de Liquidacion.
Cantidad: Cantidad de unidades
Precio: Precio de la operacion.
Tipo: Opciones: Limit, Market,.
TIF (Time in Force): Define la vigencia de la orden. Opciones disponibles:
Day (válida solo por el día actual).
Good Till Cancel (permanece activa hasta que se cancele).
Immediate or Cancel (se ejecuta inmediatamente o se cancela).
Fill or Kill (debe ejecutarse completamente o cancelarse).
Good Till Date (válida hasta una fecha específica).
Última Cantidad: Cantidad más reciente operada en la orden.
Último Precio: Último precio ejecutado en la orden.
Promedio: Precio promedio de ejecución de la orden.
Acumulado: Cantidad total ejecutada hasta el momento.
Remanente: Cantidad pendiente de ejecución
Cuenta: Identificación del cliente que ingresó la orden.
Visible: Cantidad de unidades visibles para el mercado.
ID Orden: identificador único de la orden.
ID Solicitud: identificador único de la solicitud.
Texto: Comentario o referencia ingresada en la orden
Órdenes Ejecutadas
Esta vista presenta todas las órdenes ejecutadas, proporcionando detalles clave como:
Precio promedio.
Cantidad acumulada.
Identificación de la ejecución.
Es una herramienta esencial para el análisis post-trade y la verificación de cumplimiento, ya que permite revisar las transacciones realizadas con éxito.
Botones de Acción
Excel: Permite exportar los datos en formato Excel para su análisis externo.
Copiar: Copia los datos seleccionados en el portapapeles para pegarlos en otra aplicación.
Tabla de Información
Contiene los siguientes campos:
Hora: Tiempo exacto en que se ejecutó la operación.
Operación: Tipo de operación (Compra, Venta).
Especie: Instrumento o activo negociado.
Cantidad: Cantidad ejecutada.
Precio: Precio de la ejecución.
Monto: Valor total de la operación.
Promedio: Precio promedio de ejecución.
Acumulado: Cantidad total ejecutada en la jornada.
Remanente: Cantidad pendiente de ejecución.
Cuenta: Identificación del cliente.
ID Orden: Identificador único de la orden.
ID Ejecución: Identificador único de la ejecución.
ID Solicitud: Identificador único de la solicitud.
N° de Secuencia: Número de secuencia de la operación en el sistema.
Posiciones
La vista de Posiciones permite revisar el estado de las posiciones actuales, mostrando:
Cantidades y montos transados en cada operación.
Posiciones netas de compra y venta.
Resumen consolidado de las posiciones mantenidas en el mercado.
Ademas esta vista incluye un botón de filtro por cuenta específica.
Si se selecciona una cuenta en particular, solo se mostrarán las posiciones asociadas a esa cuenta.
Si el campo se deja vacío, se visualizarán las posiciones globales, proporcionando una perspectiva consolidada de todas las cuentas.
Botones de Acción
Excel: Permite exportar los datos en formato Excel para su análisis externo.
Copiar: Copia los datos seleccionados en el portapapeles para pegarlos en otra aplicación.
Totales: Permite visualizar un widget con los totales ejecutados. Este widget se abre automáticamente cuando accedes a la vista de posiciones y se muestra en la parte derecha de la ventana.
Tabla de Información
En la vista de posiciones, se muestra una lista con las siguientes secciones:
Especie: Aquí se muestra el instrumento o activo correspondiente a la posición.
Venta: Se visualiza la cantidad, el precio promedio y el monto total de las posiciones de venta.
Compra: De manera similar, se muestra la cantidad, el precio promedio y el monto total de las posiciones de compra.
Venta Corta: Aquí se incluyen la cantidad, el precio promedio y el monto total de las posiciones de venta corta.
Totales: Esta sección muestra el total de las cantidades, precios y montos ejecutados, calculados a partir de todas las posiciones.
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